راهنمای بررسی وضعیت درخواست صدور و ابطال در فارابی زون

پس از ثبت درخواست صدور و یا ابطال در سامانه فارابی زون، جهت بررسی درخواست خود، صندوق مورد نظر(صندوق سهامی، درآمد ثابت کارگزاری فارابی یا واحدهای عادی صندوق جهش) را انتخاب کنید.

و سپس در تاریخچه سفارشات وضعیت درخواست خود را بررسی فرمایید.

صندوق سهامی

صدور
پرداخت الکترونیک:
در صورت پرداخت الکترونیک در روز معاملاتی در صندوق سهامی، 3 روز معاملاتی بعد از واریز واحد های صادر شده قابل مشاهده خواهد بود و مبنای NAV برای صدور واحد، 2 روز معاملاتی بعد از پرداخت الکترونیک است.

ثبت فیش واریزی:
در صورت ثبت درخواست خرید از طریق فیش واریزی، 2 روز معاملاتی بعد از ثبت فیش واریزی واحدهای صادر شده قابل مشاهده بوده و NAV روز معاملاتی بعد از واریز مبنای صدور خواهد بود.

ابطال

درخواست ابطال با nav روز کاری بعد تایید شده و مبلغ واریزی 2 الی 7 روز کاری بعد به حساب معرفی شده شما در سجام انجام می شود.
در نظر داشته باشید در صورتی که صندوق نقدینگی کافی را داشته باشد و سهم موردنظر متوقف نباشد، روز کاری بعد از ثبت درخواست ابطال فروش سهام انجام می‌شود و با توجه به قوانین تسویه که دو روز کاری است، واریز وجه می‌شود.

نکته ابطال صندوق یکم اکسیر
چنانچه ابطال واحدها کمتر از یک ماه صورت پذیرد شامل جریمه ابطال به شرح زیر است:
5٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
3% از قیمت ابطال درصورتی که تاریخ ابطال بیش از 7 روز و برابر یا کمتر از 15روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

صندوق درآمد ثابت هدیه

صدور
پرداخت الکترونیک:
در صورت پرداخت الکترونیک در روز معاملاتی در صندوق درآمد ثابت، 2 روز معاملاتی بعد از واریز واحد های صادر شده در دارایی قابل مشاهده خواهد بود و مبنای NAV برای صدور، یک روز معاملاتی بعد از پرداخت الکترونیک است.

ثبت فیش واریزی:
در صورت واریز قبل از ساعت 12:30 و ثبت فیش،  روز معاملاتی بعد از ثبت فیش واریزی واحد های صادر شده در دارایی قابل مشاهده بوده و NAV همان روز معاملاتی مبنای صدور خواهد بود.
در صورتی که پرداخت بین بانکی و بعد از ساعت 12:30 باشد و پس از ثبت فیش وضعیت درخواست شما به رد مدیر تغییر کرد به این معناست که مبلغ در زمان استعلام در حساب کارگزاری نبوده است و نیاز است مجدد فیش را به تاریخ روز معاملاتی بعد ثبت فرمایید.

ابطال:
چنانچه در روزهای کاری درخواست فروش یا ابطال ثبت نمایید ابطال واحدها با nav همان روز انجام می شود و واریز مبلغ  یک روز کاری بعد به حساب معرفی شده در سجام انجام می‌شود.
اگر در روزهای غیرکاری درخواست ابطال ثبت کنید با nav اولین روزکاری درخواست شما تایید شده و واریزی  یک روز کاری بعد به حساب معرفی شده در سجام انجام می‌شود.

واحدهای عادی صندوق جهش

صدور
پرداخت الکترونیک:
در صورت پرداخت الکترونیک در روز معاملاتی 2 روز معاملاتی بعد از واریز واحد های صادر شده در دارایی قابل مشاهده خواهد بود و مبنای برای صدورNAV یک روز معاملاتی بعد از پرداخت الکترونیک است.
ثبت فیش واریزی:
در صورت ثبت درخواست خرید از طریق فیش واریزی، 1 روز معاملاتی بعد از ثبت فیش واریزی واحد های صادر شده قابل مشاهده بوده و  NAV همان روز معاملاتی مبنای صدور خواهد بود.

ابطال
یک روزکاری بعد از ثبت درخواست ابطال مبلغ یه حساب سجامی شما واریز می‌شود.
به این نکته توجه کنید در صورت ثبت درخواست ابطال واحدهای عادی صندوق جهش( کمتر از یک ماه) هیچ سودی مشمول سرمایه گذار نخواهد شد.